Chỉ số Nikkei 225: Giá cổ phiếu, Biểu đồ và Dự báo

Chỉ số trung bình chứng khoán chỉ số Nikkei 225 là một trong những chỉ số chuẩn được đánh giá cao nhất trên thế giới, dựa trên tình hình tài chính một số công ty lớn nhất có trụ sở tại Nhật Bản. Được thành lập vào năm 1950 (tính đến năm 1949), đây là chỉ số chứng khoán lâu đời nhất ở Châu Á. Chỉ số Nikkei 225 là cái tên quen thuộc trên thế giới, phản ánh tình hình hoạt động của nền kinh tế Nhật Bản. Gồm các công ty từ 36 ngành công nghiệp khác nhau, chỉ số giá gia quyền Nikkei 225 có lợi nhuận hàng năm đạt mốc hai con số trong những năm gần đây.

Chỉ số Nikkei 225 là gì?

Chỉ số Nikkei 225 là chỉ số chuẩn hàng đầu của Nhật Bản bao gồm giá của 225 công ty blue-chip hàng đầu giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE). Biến động của chỉ số

thường được sử dụng làm thước đo để đánh giá tình hình kinh tế Nhật Bản và tâm lý người tiêu dùng. Nó được coi là chỉ số chuẩn hàng đầu ở Nhật Bản và tương đương với chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA) của Hoa Kỳ.

Tổng quan chỉ số Nikkei 225

Nikkei 225 là chỉ số trung bình giá trị vốn chủ sở hữu của các công ty lớn nhất Nhật Bản và là một trong những chỉ số chuẩn được theo dõi nhiều nhất trên toàn cầu. Được thành lập vào năm 1950, giá trị chỉ số được nhà tài trợ Nihon Keizai Shimbun (còn được gọi là ‘Nikkei’) tính toán mỗi năm giây trong giờ giao dịch. Chỉ số này đã được tính toán cho đến năm 1949.

Giá trị của chỉ số được tính bằng cách sử dụng “Điều chỉnh Dow”, trong đó giá cổ phiếu trung bình được điều chỉnh theo mệnh giá giả định, sau đó chia cho 225 (điều chỉnh cho việc tách cổ phiếu và hợp nhất cổ phiếu). Phương pháp này phủ nhận ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài không liên quan trực tiếp đến diễn biến thị trường.

Giá cổ phiếu điều chỉnh = giá cổ phiếu x 50 x mệnh giá giả định (bằng Yên Nhật)

Giá trung bình Nikkei 225 = giá cổ phiếu đã điều chỉnh tổng hợp / số công ty

Khi không thể được giao dịch trực tuyến, các nhà đầu tư thường đầu tư vào Nikkei 225 ETF để tiếp cận với các công ty cơ bản.

Biểu đồ giá chỉ số Nikkei 225

Lịch sử giá cổ phiếu Nikkei 225

Vì là một chỉ số thể hiện trọng số về giá, nên giá cổ phiếu trung bình của chỉ số Nikkei 225 được lấy để làm giá trị của chỉ số. Hơn nữa, các mã công ty cấu thành Nikkei 225 được xem xét hàng năm vào tháng 10 và những thay đổi được điều chỉnh cho phù hợp. Các công ty đang trải qua quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp như sáp nhập, mua lại hoặc trao đổi/chuyển nhượng cổ phiếu, sẽ bị xóa khỏi chỉ số trong các đợt “Đánh giá định kỳ” vào ngày giao dịch đầu tiên của tháng 10. Các công ty mới được thêm vào cùng ngày dưới sự “Kết nạp không thường niên” để đảm bảo tổng số thành viên được đảm bảo đủ con số 225.

Nikkei 225 giai đoạn 1950-2001

Lịch sử Nikkei 225 đã trải qua biến cố lớn kể từ khi được thành lập vào năm 1950. Vài năm sau khi Thế chiến II kết thúc, chỉ số đã giảm tới 10% vào năm 1953 sau khi có tin tức xấu liên quan đến tình hình sức khỏe của Stalin. Đang có giá 1 USD vào lúc này, chỉ số đã giảm 37,81 yên. Điều này gây ra sự sụp đổ thị trường chứng khoán quy mô toàn diện đầu tiên kể từ khi sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (TYO) mở cửa trở lại sau chiến tranh vào năm 1949.

Hai thập kỷ sau, Nikkei 225 quay cuồng vì ảnh hưởng của cú sốc “Nixon” vào năm 1971. Việc hủy bỏ chế độ bản vị vàng vào thời điểm đó Hoa Kỳ đã thực sự khiến chỉ số này giảm 7,68%. Sau đó, chỉ số bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng cấm vận dầu mỏ năm 1973, trong đó nó đã giảm hơn 1.000 yên trong vòng 8 tháng.

Nikkei 225 đạt mức cao nhất mọi thời đại là 38.916 vào ngày 29 /12/1989, trong thời kỳ bong bóng giá tài sản Nhật Bản từ năm 1986 đến năm 1991. Chỉ số này sau đó đã chứng kiến sự sụt giảm nhỏ trong bong bóng dotcom vào những năm 2000 và vụ tấn công 11/9 ở Mỹ.

Chỉ số Nikkei 225 giai đoạn 2001-2021

Chỉ số Nikkei 225 đạt mức thấp nhất trong 26 năm vào năm 2008. Nhật Bản vấp phải những tổn thất lớn trong ngành công nghiệp thế chấp của Mỹ, sự cố sập nhà ở phía Tây đã khiến chỉ số Nikkei 225 gần như giảm xuống dưới mức 7.000 yên.

Hơn nữa, thiên tai liên tục ở Nhật Bản trong năm 2011 đã khiến nền kinh tế tăng trưởng chậm lại. Trên thực tế, sau thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima do Động đất ở Đông Nhật Bản gây ra, chỉ số Nikkei 225 đã giảm 10,55%, đây là mức giảm lớn thứ ba sau cuộc khủng hoảng ngày thứ Hai đen năm 1987 và năm 2008.

Chỉ số Nikkei 225 hiện tại

Sau sự sụp đổ của thị trường do đại dịch gây ra vào năm 2020, thị trường chứng khoán Nhật Bản đã phục hồi mạnh mẽ. Nikkei 225 lần đầu tiên vượt mốc 30.000 trong ba thập kỷ vào ngày 15/2/2021, đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/1990. Điều này là kết quả của sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ sau đại dịch, thu nhập doanh nghiệp ấn tượng và tốc độ tiêm chủng nhanh chóng.

Có hiệu lực từ ngày 1/10/2021, KEYENCE CORPORATION, Murata Manufacturing Co., Ltd. và Nintendo Co., Ltd. đã được thêm vào chỉ số Nikkei 225 hiện tại . Các công ty này thay thế Nisshinbo Holdings Inc., Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. và SKY Perfect JSAT Holdings Inc., đã bị xóa khỏi chỉ số chuẩn.

Sự tăng trưởng giá chỉ số Nikkei 225

Chỉ số Nikkei 225 được sử dụng như một thước đo đánh giá sức mạnh nền kinh tế của Nhật Bản. Kể từ khi được thành lập vào năm 1950, chỉ số này đã chứng kiến năm lần thị trường sụp đổ như chúng ta vừa trình bày ở trên. Tuy nhiên, chỉ số đã tăng giá đáng kể trong những năm qua và là một trong những chỉ số chuẩn mạnh nhất trên thế giới.

Chỉ số Nikkei 225 đã tăng đến 30,56% chỉ trong vòng một năm qua, vượt trội so với lợi nhuận 25,13% của Chỉ số Công nghiệp Dow Jones tương đương của Hoa Kỳ trong giai đoạn này. Ngoài ra, chỉ số chuẩn Nhật Bản đã tăng 11,13% tính đến năm 2021.Những nhân tố chính thúc đẩy tăng trưởng của Nikkei 225 là M3 Inc, Kawasaki Kisen Kaisha Ltd và T&D Holdings Inc. Lợi tức hàng năm của chỉ số Nikkei 225 trong ba năm qua là 15,11%. Sau khi sụt giảm 12,08% vào năm 2018, chỉ số này đã tăng 18,2% vào năm 2019, 16,01% vào năm 2020 và 11,13% vào năm 2021.

Điều gì ảnh hưởng đến giá của chỉ số Nikkei 225?

Nikkei 225 là một trong những chỉ số chuẩn biến động nhất trên thế giới. Trong vài thập kỷ qua, chỉ số này đã chứng kiến nhiều đợt giảm giá do cả các yếu tố trong nước và quốc tế. Vì Nhật Bản là một nền kinh tế tập trung vào xuất khẩu, các diễn biến quốc tế và biến động địa chính trị

đóng một vai trò quan trọng trong kết quả hoạt động của chỉ số. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến chỉ số Nikkei 225 như sau.

Nikkei 225 là chỉ số nhạy cảm với thị trường chứng khoán toàn cầu

Nhật Bản là nền kinh tế xuất khẩu lớn thứ tư trên thế giới, và nhập khẩu của nước này chiếm hơn 17% GDP. Do đó, nền kinh tế rất nhạy cảm với diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu.

Các công ty Nikkei 225 cực kỳ nhạy bén với thị trường Hoa Kỳ do mối quan hệ thương mại gắn bó giữa hai quốc gia. Ví dụ, trong cuộc khủng hoảng 11/9 ở Hoa Kỳ, chỉ số Nikkei 225 giảm 6,57%, đóng cửa dưới mức 10.000 lần đầu tiên kể từ năm 1984. Điều này, cùng với sự cố bong bóng tài sản, khiến chỉ số này mất 75%. giá trị thị trường so với mốc cao nhất mọi thời đại.

Nikkei 225 và các tham số kinh tế vĩ mô

Các chính sách liên bang đã có tác động to lớn đến các công ty Nikkei 225 trong những năm qua. Các chính sách của Shinzo Abe đã thúc đẩy chỉ số này tăng gấp đôi trong sáu năm lên hơn 24.000 vào năm 2018. Abenomics đã đưa đất nước thoát khỏi thập kỷ mất mát để chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong những năm 2010. Các chính sách nới lỏng định lượng mạnh mẽ làm tăng cung tiền và phá giá tiền tệ đã giúp nền kinh tế hồi sinh nhanh chóng.

Các chỉ số kinh tế như chi tiêu tiêu dùng, tăng trưởng việc làm và lạm phát có ảnh hưởng lớn đến Nikkei 225. Trong năm qua, Nikkei 225 đã tăng trưởng nhanh chóng để đạt mức cao nhất trong ba thập kỷ, được thúc đẩy bởi các gói cứu trợ mạnh mẽ và cải thiện tăng trưởng việc làm và chi tiêu của người tiêu dùng.

Tác động của tỷ giá hối đoái

Tỷ giá hối đoái JPY-USD có ảnh hưởng đến Nikkei 225 trong những năm qua. Với tầm quan trọng của thương mại quốc tế đối với Nhật Bản, tỷ giá hối đoái cạnh tranh đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở nước này trong những thập kỷ qua, do đó thúc đẩy thị trường chứng khoán

Nhật Bản. Đất nước này có lịch sử lâu dài về lãi suất âm và chính sách cung ứng tiền lỏng lẻo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những năm qua.

Biến động tỷ giá hối đoái và các diễn biến liên quan ảnh hưởng đến giá trị Nikkei 225. Các cáo buộc liên quan đến việc cố ý phá giá đồng Yên Nhật của Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đã khiến chỉ số giảm nhẹ.

Covid-19 và chỉ số Nikkei 225

Cuộc suy thoái do đại dịch Covid-19 gây ra đã khiến chỉ số Nikkei giảm đáng kể vào tháng 3 năm 2020, khi thị trường toàn cầu sụp đổ do đóng cửa và khủng hoảng chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, kể từ đó chỉ số này đã tăng trở lại, do sự hỗ trợ đáng kể của chính phủ và các ca nhiễm bệnh giảm. Đất nước đã dần dần mở cửa trở lại do tốc độ tiêm chủng nhanh chóng, thúc đẩy niềm tin của người tiêu dùng.

Hơn nữa, cuộc sống bình thường mới đã làm tăng giao dịch chứng khoán, dẫn đến thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng giá. Điều này được phản ánh trong mức tăng hai chữ số của chỉ số Nikkei 225 từ đầu năm đến nay. Trong khi biến thể Delta của Covid-19 khiến Nikkei 225 giảm một vài điểm, tuy nhiên chỉ số này đã phục hồi nhanh chóng với hàng loạt vắc xin Corona virus khác nhau và chiến dịch tiêm chủng mạnh mẽ.

Địa chính trị

Lịch sử cho thấy, các sự kiện địa chính trị ảnh hưởng đến chỉ số Nikkei 225, gây ra nhiều biến động. Kết quả bầu cử mới nhất của Hoa Kỳ đã khiến chỉ số chuẩn của Nhật Bản đạt mức cao nhất trong 29 năm. Vị trí chiến lược của Nhật Bản cùng với sự phụ thuộc vào thương mại quốc tế khiến thị trường chứng khoán của nước này rất dễ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự phát triển toàn cầu nào. Ví dụ, mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã ảnh hưởng lớn đến thị trường Nhật Bản trong vài tháng qua.

Tình hình kinh tế nội địa

Các sự kiện và chính sách nội bộ của Nhật Bản cũng có tác động lớn đến các công ty trong nhóm Nikkei 225. Báo cáo thu nhập doanh nghiệp mạnh mẽ trong quý 2 năm 2021 đã khiến chỉ số này phục hồi để đạt mức cao nhất trong 31 năm. Hơn nữa, thị trường Nhật Bản đang phản ứng đầy lạc quan trước cuộc đua bầu cử sắp tới. Nikkei 225 đã tăng 2,05% trong ngày sau khi tin tức cho biết tổng thống đương nhiệm Yoshihide Suga sẽ không tranh cử trong cuộc đua tổng thống sắp tới.

Các công ty trong danh mục chỉ số Nikkei 225

Nikkei 225 bao gồm 225 công ty hàng đầu đặt trụ sở tại Nhật Bản được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Là một chỉ số dựa trên trung bình giá cổ phiếu của nhiều công ty, cổ phiếu ngành công nghệ có ảnh hưởng mạnh hơn đến chỉ số, vì các cổ phiếu này có xu hướng được định giá cao hơn do đó làm tăng vốn hóa thị trường. Tổng giá trị vốn hóa thị trường của chỉ số là 430,95 nghìn tỷ yên.

Công ty thành viên thuộc Nikkei 225 được lựa chọn dựa trên hai yếu tố – tính thanh khoản và sự cân bằng của ngành. Cấu trúc dòng tiền và dự trữ tiền mặt của công ty đóng vai trò quan trọng trong tiêu chí lựa chọn. Ngoài ra, Nikkei 225 đánh giá sự cân bằng của một công ty về lĩnh vực đầu tư, trong 6 lĩnh vực được tổng hợp từ 36 phân loại ngành công nghiệp.

Thành phần và tỷ trọng ngành chỉ số Nikkei 225

Chỉ số này bao gồm 78 cổ phiếu vốn hóa lớn, có xếp hạng vốn hóa thị trường từ 1 đến 100. Ngoài ra, 122 công ty quy mô vừa có mặt trong chỉ số, có vốn hóa thị trường tại Sở giao dịch chứng khoán Tokyo từ 101 đến 500. Ngoài ra, còn có 25 công ty quy mô nhỏ có xếp hạng vốn hóa thị trường trên 500. Trong số 225 công ty này, 58 công ty có cổ phiếu công nghệ (48%), 33 cổ phiếu Hàng tiêu dùng, (24%), 58 cổ phiếu nguyên vật liệu (14%), 35 công ty Hàng hóa

Vốn/Khác được liệt kê trên Nikkei (10%). Và cuối cùng là 20 công ty Vận tải, Tiện ích và 21 công ty Tài chính trong chỉ số, tương ứng với tỷ trọng ngành lần lượt 2,21% và 2%.

Danh sách cổ phiếu thuộc Nikkei 225

Dưới đây là 25 cổ phiếu top đầu của chỉ số Nikkei 225 cập nhật tới hôm nay, tính theo tỷ trọng. Chúng có tỷ trọng tổng hợp trên 7,60% và do đó, có tác động đáng kể đến hành động giá Nikkei

Top 3 lý do vì sao nhà đầu tư có nên giao dịch Chỉ số Nikkei 225 ngay hôm nay?

Là một trong những chỉ số chuẩn được đánh giá cao nhất trên thế giới, Nikkei 225 được giao dịch nhiều thông qua các hợp đồng chênh lệch (CFD), hợp đồng tương lai chỉ số Nikkei 225 và Nikkei 225 ETF. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý những điểm chính này trước khi đầu tư vào các công ty Nikkei 225.

1. Lãi suất cổ tức của Nikkei 225 đạt 1,72%, cao hơn đáng kể so với lãi suất tiêu chuẩn trong ngành. Ngoài ra, lãi suất còn cao hơn một chút so với lãi suất cổ tức 1,28% của chỉ số S&P 500 (Hoa Kỳ). Một số công ty Nikkei 225 trả cổ tức cao nhất gồm Japan Tobacco (tỷ suất cổ tức: 7,25%), Shimizu Corp. (tỷ suất cổ tức: 5,36%) và Japan Post Holdings (tỷ suất cổ tức: 5,07%).
2. Chỉ số Nikkei 225 có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 12,43%.
3. Vì là chỉ số giá gia quyền, hiệu suất của Nikkei 225 có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi những biến động của số ít cổ phiếu khác trong nhóm. Điều này có thể dẫn đến việc đánh giá thiếu chính xác về chuyển động của thị trường.

Cách mua cổ phiếu Nikkei 225?

Hợp đồng giao dịch chênh lệch (CFD) là phương pháp lý tưởng cho các nhà đầu tư dự định đầu tư vào Nikkei 225 vì cách giúp hạn chế phí môi giới và hoa hồng giao dịch xuống thấp nhất. Nền tảng giao dịch ZFX không tính phí hoa hồng cho các giao dịch như vậy, do đó tối đa hóa lợi tức đầu tư.

Sau đây là cách đầu tư vào Nikkei 225 với ZFX:

Bước 1: Mở tài khoản với ZFX

ZFX cung cấp ba loại tài khoản giao dịch – Tài khoản Giao dịch Nhỏ, Tài khoản Giao dịch STP Chuẩn và Tài khoản Giao dịch ECN. Hơn nữa, nền tảng này cũng cung cấp một tài khoản giao dịch demo, cho phép các nhà đầu tư làm quen với giao diện người dùng và quy trình giao dịch. Dựa trên quy mô đầu tư và sở thích cá nhân, người ta có thể mở tài khoản giao dịch trực tuyến với ZFX trong vòng vài phút.

Bước 2: Xác minh tài khoản

Các chi tiết cá nhân đã nhập trong khi mở tài khoản được xác minh trong bước này. Sau khi xác minh tài liệu trực tuyến, tài khoản giao dịch ZFX được kích hoạt.

Bước 3: Nạp tiền vào tài khoản

Tài khoản giao dịch nhỏ yêu cầu khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là 50 đô la, trong khi tài khoản Giao dịch STP Tiêu chuẩn và tài khoản giao dịch ECN có yêu cầu ký quỹ tối thiểu tương ứng là 200 đô la và 1000 đô la. Dựa trên tính chất của tài khoản và mục tiêu đầu tư, nhà đầu tư có thể gửi tiền trực tuyến trong vòng vài phút.

Bước 4: Bắt đầu giao dịch trên JAPAN225

Chỉ số chuẩn Nhật Bản có sẵn trên Nền tảng ZFX với tên gọi “Nikkei 225 JAPAN225” Nhà đầu tư có thể đặt lệnh trực tiếp từ trang web, sau đó giao dịch sẽ được xử lý.

Những điều cần biết trước khi đầu tư vào Chỉ số Nikkei 225

Chỉ số Nikkei 225 trực tiếp có thể được giao dịch khi thị trường chứng khoán Nhật Bản mở cửa vào các ngày trong tuần. Giờ giao dịch từ 9:30 sáng đến 11:30 sáng (Phiên sáng) và 12:30 chiều đến 3:00 chiều (Phiên chiều) Giờ chuẩn Nhật Bản (GMT + 09: 00) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Nếu bạn đang nghĩ đến việc giao dịch chỉ số này, hãy nhớ lưu ý những thời điểm này và áp dụng chúng cho múi giờ của riêng bạn. Lưu ý rằng Nikkei CFD cũng có thể được giao dịch trong giờ hậu mãi.

Nikkei 225: triển vọng thị trường và dự báo giá

Dự báo Nikkei 225: các nhà phân tích kỳ vọng chỉ số Nikkei 225 sẽ sớm phá vỡ mức 31.000, thông qua nghiên cứu tâm lý thị trường và bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định.

Trong khi cuộc khủng hoảng Evergrande đang diễn ra duy trì sức ép lên thị trường Nhật Bản, chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ cứu trợ khối ngành bất động sản khổng lồ trong trường hợp xảy ra các vụ vỡ nợ lớn nhằm hạn chế tác động của cuộc khủng này đối với thị trường quốc tế.

Kết luận: Chỉ số Nikkei 225 có phải là một thương vụ đầu tư hấp dẫn hiện nay không?

Chỉ số Nikkei 225 là một trong những chỉ số tiêu chuẩn được đánh giá cao nhất để theo dõi thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, vì là một chỉ số giá gia quyền, hiệu suất của Nikkei bị chi phối bởi các cổ phiếu lớn nhất trong chỉ số, điển hình là từ lĩnh vực công nghệ. Hơn nữa, với tính nhạy cảm cao với biến động thị trường, chỉ số thường trải qua các đợt sụt giảm đáng kể do tin tức quốc tế hoặc sự kiện địa chính trị bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản.

Nếu bạn quan tâm đến việc giao dịch trên Nikkei 225 ngay bây giờ, bạn có thể thực hiện việc này một cách dễ dàng và nhanh chóng thông qua nhà môi giới ZFX và nền tảng MT4. Chỉ trong vài bước đơn giản, bạn sẽ có thể truy cập JAPAN225 và thêm nó vào danh mục đầu tư của mình.