Dầu thô Brent: Phân tích tổng quan, Biểu đồ giá và Gợi ý đầu tư

Dầu thô Brent là 1 trong 2 mặt hàng dầu thô phổ biến nhất dành cho các nhà đầu tư và thương nhân muốn tiếp cận thị trường dầu và muốn kiếm lời từ tiềm năng vô hạn của loại dầu này. Ở bài viết này, sẽ cung cấp thêm các thông tin cụ thể, bao gồm những lợi ích của dầu thô Brent và lịch sử phát triển của hàng hóa này, để giúp các nhà đầu tư có thể đưa ra kết luận cho tương lai của dầu thô Brent. Bên cạnh đó, bài viết này cũng sẽ gợi ý hướng phân tích dầu thô Brent và giới thiệu cho các nhà đầu tư một nhà môi giới thanh khoản lý tưởng để đầu tư vào sản phẩm dầu thô Brent.

Dầu Brent là gì? Định nghĩa và Tổng quan về hàng hoá Dầu thô Brent

Trước khi trở thành nguồn tham khảo trên thị trường dầu thì Brent là tên của một mỏ nằm giữa quần đảo Shetland ở Scotland và Na Uy, ở giữa Biển Bắc. Được điều hành bởi Shell, hàng hóa này được phát triển lần đầu tiên vào năm 1975 và kéo dài hơn 35 năm. Brent là tên của một từ viết tắt được lấy từ các chữ cái đầu tiên của các lớp hình thành dầu mỏ trong kỷ Jura: Broom, Rannoch, Etive, Ness và Tarbert.

Thuật ngữ “Brent” hiện được sử dụng để chỉ một loại dầu nhẹ được làm từ các loại dầu khác nhau ở các mỏ tại Biển phía Bắc. Mặc dù hiện nay sản lượng dầu thô Brent hạn chế nhưng giá cho hàng hoá dầu thô Brent đã trở thành tham chiếu trên thị trường chứng khoán của một phần châu Âu, châu Phi và các nước bao quanh Địa Trung Hải.

Sản phẩm hàng hoá Dầu thô Brent được giao dịch trên các thị trường quốc tế, từ NYMEX (Sàn giao dịch hàng hóa New York) đến ICE (Sàn hàng hóa liên lục địa) và thị trường Rotterdam. Sự chênh lệch giá giữa các loại dầu thô nguyên chất thường ít thay đổi. Tuy nhiên, mức giá của hàng hóa này dao động tùy thuộc vào các yếu tố khu vực, chẳng hạn như nhu cầu tăng hoặc giảm tại những khu vực sử dụng dầu.

Lịch sử giá dầu thô Brent trên thị trường tài chính quốc tế

Giá dầu thô Brent được sử dụng trên toàn thế giới như một tiêu chuẩn để xác định biến động giá trên thị trường tài chính. Nhưng giá của một thùng dầu thô Brent chính xác là bao nhiêu? Nó có ảnh hưởng gì đến giá dầu, và tại sao nó được chọn làm tài liệu tham khảo? Phần này sẽ dành riêng cho việc nghiên cứu về lịch sử của dầu thô Brent và giá Brent trên thị trường.

Lịch sử giá dầu thô Brent

Trong lịch sử, giá dầu thô Brent đã chạm mức thấp nhất mọi thời đại là 9,55 USD / thùng vào tháng 12 năm 1998 và mức cao nhất mọi thời đại là 146 USD / thùng vào tháng 7 năm 2008. Lịch sử của giá dầu thô Brent được đánh dấu bởi một số cú sốc dầu và một số sự kiện quan trọng được chúng tôi sẽ đề cập bên dưới.

Sau “30 năm bùng nổ kinh tế”, các nước công nghiệp phát triển phụ thuộc phần lớn vào “vàng đen”. Để đưa dầu vào thị trường, đa phần các các công ty dầu lớn đều quyết định giảm giá. Kết quả là: doanh thu tương đương với giá của mỗi thùng. Trong bối cảnh đó, Venezuela, Saudi Arabia, Iraq, Iran, Kuwait đã vận động bình ổn giá hàng hoá dầu thô Brent bằng cách thành lập Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vào tháng 9 năm 1960.

Năm 1973: Cú sốc dầu đầu tiên trong lịch sử

Khi Chiến tranh Yom Kippur năm 1973 giữa Israel và các quốc gia vùng Vịnh nổ ra, Hoa Kỳ đã can thiệp vào cuộc xung đột này bằng cách hỗ trợ quân sự cho quốc gia Hebrew. Để đáp trả lại, các vùng vịnh thống nhất trong OPEC đã quyết định giảm 25% sản lượng khai thác. Ả Rập Xê Út đã đi xa tới mức áp đặt lệnh cấm vận đối với hàng hóa xuất khẩu của mình sang Hoa Kỳ.

1979: Sự sụp đổ của Shah và sự xuất hiện của Cộng hòa Hồi giáo

Năm 1979, sự sụp đổ của Shah ở Iran và sự thành lập của nước Cộng hòa Hồi giáo đã khiến đất nước rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có, đây là một trong những nhà sản xuất dầu chính của thế giới. Điều này đã dẫn đến cú sốc dầu thứ hai và làm kìm hãm hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Chính vì vậy mà nguồn cung thế giới giảm đáng kể còn giá hàng hoá dầu thô Brent tăng vọt.

1986: Cú sốc phản vệ

Cú sốc dầu năm 1986 khác với hai cú sốc đầu tiên, nó giống với một cú sốc phản vệ hơn. Trong khi nguồn cung dầu thế giới vượt cầu và OPEC đang cố gắng duy trì giá dầu thì Ả Rập Xê Út lại bất ngờ tăng sản lượng khai thác. Các nước OPEC ngay lập tức làm theo và tăng sản lượng của họ. Do đó, giá hàng hoá dầu thô Brent giảm xuống dưới 10 USD cho đến khi đạt được thỏa thuận vào năm 1987, và sau đó tình hình trở lại bình thường.

2008: Cú sốc dầu thứ ba

Nhu cầu của Trung Quốc tăng cao dẫn đến giá dầu cũng có xu hướng tăng trong những năm 2000, tuy nhiên sản lượng không đáp ứng kịp. Vào tháng 7 năm 2008, giá một thùng dầu đã đạt mức kỷ lục cao nhất 147 USD. Tuy nhiên, sau đó cuộc khủng hoảng năm 2008 đã bất ngờ làm giảm nhu cầu đáng kể, kéo theo giá giảm mạnh, giảm xuống dưới 25 USD.

Điều gì ảnh hưởng đến giá dầu thô Brent?

Dưới đây là các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá hàng hoá dầu thô Brent:

• Giống như tất cả các loại hàng hóa khác, giá sản phẩm dầu thô Brent cũng được xác định bởi cung và cầu.
• Về nguồn cung, thị trường dầu mỏ khá đặc biệt. Các nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới nằm trong nhóm OPEC thường xuyên đặt ra hạn ngạch để hạn chế sản lượng giữa các thành viên. Điều này cho phép họ duy trì giá dầu ở mức mong muốn. Do đó, các quyết định của OPEC về hạn ngạch sản lượng dầu có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá dầu thô Brent.
• Nguồn cầu chủ yếu đến từ các hộ gia đình và phương tiện đi lại. Do đó, chúng ta phải hướng tới năng lượng sạch, đặc biệt trong lĩnh vực ô tô với sự phát triển của ô tô điện. Tuy nhiên, trong khi nhu cầu sử dụng dầu có thể giảm, có nhiều khả năng, điều này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến giá dầu thô Brent. Bởi, OPEC có quyền đối với giá cả thông qua hạn ngạch. Ngoài ra, dự trữ dầu đang bị thu hẹp dẫn đến làm giảm nguồn cung.
• Mỗi tuần trong lịch kinh tế, dữ liệu về các kho dự trữ dầu đều được công bố. Những số liệu thống kê thường ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả. Vậy nên, dữ trữ dầu thô Brent tăng sẽ làm giảm giá dầu thô Brent trên thị trường và ngược lại.
• Địa chính trị cũng có thể có tác động đáng kể đến giá dầu thô Brent. Nhiều quốc gia sản xuất dầu mỏ nằm trong khu vực bất ổn về địa chính trị. Do đó, chiến tranh cục bộ và khủng bố có thể tác động trực tiếp đến giá dầu thô Brent. Một ví dụ khác là các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran, làm mất đi thị trường sản xuất của Iran, dẫn đến giảm nguồn cung.

Biểu đồ hàng hoá dầu thô Brent

Dưới đây là biểu đồ tăng trưởng của giá dầu thô Brent từ.

Dựa vào biểu đồ dầu thô Brent dài hạn bên trên cho thấy, sau hơn 10 năm đi xuống kể từ đỉnh của năm 2008, giá dầu đã tăng trở lại, sự trở lại của dầu thô Brent được thể hiện bằng đường màu đỏ trên biểu đồ.

Điều này cho thấy sản phẩm dầu thô Brent có triển vọng tăng, cả về mặt kỹ thuật và dựa trên biểu đồ dài hạn.

Tại sao nên đầu tư vào dầu thô Brent ngay bây giờ? Những điểm cần xem xét

Trong phần này, chúng tôi sẽ liệt kê danh sách những ưu điểm chính của sản phẩm dầu thô Brent dành cho nhà đầu tư và các nhà môi giới

• Dầu Brent được nhiều người công nhận là một trong những mặt hàng dễ biến động nhất trên thị trường. Do đó, nó đặc biệt phổ biến với các nhà giao dịch ngắn hạn. Sự biến động cao của nó cùng với đòn bẩy đã tạo ra lợi nhuận đáng kể cho nhà đầu tư.
• Ví dụ, đòn bẩy được cung cấp bởi các nhà môi giới đối với dầu thô Brent cao hơn nhiều so với đòn bẩy được cung cấp trên cổ phiếu. Điều này đã tạo ra những lợi nhuận hấp dẫn dựa vào các biến động nhỏ của thị trường. Tuy nhiên,cần lưu ý rằng đòn bẩy có thể đẩy tăng lợi nhuận lên rất nhiều lần nhưng nó cũng có thể khiến nhà đầu tư thâm hụt nhanh chóng.
• Cách dễ nhất và phổ biến nhất để giao dịch hàng hóa này là thông qua CFD dầu thô Brent. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng có thể đầu tư vào dầu thô Brent thông qua hợp đồng tương lai dầu thô Brent hoặc ETF dầu thô Brent.
• Sản phẩm hàng hoá Dầu thô Brent, cũng giống như forex, là một công cụ giao dịch với báo giá 24h, 5 ngày một tuần. Điểm mạnh này đặc biệt được đánh giá cao bởi các nhà giao dịch mới bắt đầu, chính vì vậy nhà đầu tư có thể trực tiếp giao dịch dầu thô Brent vào các buổi tối sau giờ làm của họ
• Cuối cùng, sau khi thảo luận về dự báo dầu thô Brent, có khá nhiều dấu hiệu cho thấy dầu thô Brent sẽ tiếp tục tăng mạnh trong ngắn hạn và trung hạn.

Nhà đầu tư có thể giao dịch dầu thô Brent ở đâu?

Để giao dịch Dầu Brent, trước tiên nhà đầu tư cần chọn một nhà môi giới trực tuyến. Có thể rất khó để đưa ra quyết định chọn một nhà môi giới phù hợp với mình trong một thị trường phong phú như hiện nay. Nhưng sau đây là một số tiêu chí dành cho nhà đầu tư cần lưu ý: quy định, phí cạnh tranh và các loại tài sản.

ZFX là một nhà môi giới cung cấp thanh khoản đáp ứng tất cả các điều kiện này và hơn thế nữa. Nó cung cấp MT4, nền tảng giao dịch phổ biến rộng rãi được nhiều nhà giao dịch đánh giá cao. Ngoài ra, ZFX cũng hướng dẫn khách hàng của mình giao dịch cổ phiếu, chỉ số, ngoại hối và hàng hóa.

Hướng dẫn Giao dịch Dầu Thô Brent dễ dàng

Giao dịch dầu thô Brent thông qua nhà môi giới ZFX rất đơn giản và nhanh chóng. Mở tài khoản được thực hiện hoàn toàn trực tuyến và chỉ mất vài phút. Các bước dưới đây là tất cả những gì nhà đầu tư cần làm.

1 – Đăng ký với ZFX

Đối với bước đầu tiên này, nhà đầu tư cần truy cập trang web của nhà môi giới ZFX và nhấp vào tiêu đề “Mở tài khoản”. Sau đó, nhà đầu tư sẽ phải điền một số thông tin cá nhân vào biểu mẫu đăng ký. Bao gồm số điện thoại, số này sẽ được dùng xác minh danh tính nhà đầu tư thông qua tin nhắn SMS.

Sau khi điền vào biểu mẫu, nhấp vào tiêu đề “Tiếp theo” ở cuối trang. Ngay sau bước này, ZFX sẽ hiển thị thông tin đăng nhập và mật khẩu MT4 của nhà đầu tư và mời nhà đầu tư tải nền tảng xuống.

2 – Thực hiện khoản tiền vốn gửi đầu tiên của bạn

Để thực hiện việc này, nhà đầu tư cần nhấp vào mục “Nạp tiền” trên màn hình được hiển thị ngay sau khi đăng ký.

Sau đó, nhà đầu tư sẽ được yêu cầu chọn phương thức thanh toán. Hãy lấy thẻ Mastercard làm ví dụ:

Tại đây, nhà đầu tư sẽ được hỏi về số tiền gửi muốn nạp vào tài khoản và sau khi hoàn thành, hãy nhấp vào tiêu đề “Xác nhận tiền gửi”. Tiếp theo, nhà đầu tư sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin thẻ tín dụng của mình trước khi xác thực khoản thanh toán.

3 – Xác minh tài khoản

Cuối cùng, nhà đầu tư sẽ cần gửi các tài liệu liên quan để xác minh tài khoản của mình.

Như giao diện được hiển thị ở trên, nhà đầu tư cần phải tải các tài liệu trực tiếp lên trang web ZFX.

4 – Giao dịch hàng hoá dầu thô Brent

Sau khi các tài liệu được xác thực, giờ đây nhà đầu tư có thể giao dịch Dầu Brent. Nhà đầu tư sẽ thực hiện giao dịch thông qua nền tảng MT4, dùng các thông tin đăng nhập mà nhà đầu tư đã cung cấp khi đăng ký. Khi nhà đầu tư truy cập được vào nền tảng MT4, nhà đầu tư chỉ cần tra cứu Dầu Brent bằng ký hiệu “UKOIL” để đầu tư theo khẩu vị.

Những điều cần biết trước khi giao dịch dầu thô Brent

Dưới đây là một số tips và thủ thuật để bắt đầu giao dịch dầu thô Brent thành công dành cho nhà đầu tư.

• Phân tích kỹ thuật là phương pháp phân tích biểu đồ giá hàng hoá dầu thô Brent và xác định các tín hiệu giao dịch, các ngưỡng quan trọng và xu hướng hiện tại. Phương pháp này rất hiệu quả và thậm chí cực kì quan trọng đối với giao dịch ngắn hạn. Vậy nên, nếu mục tiêu của nhà đầu tư là kiếm lợi nhuận từ các biến động hàng ngày của dầu thô Brent, thì cần phải tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về phân tích kỹ thuật.
• Dầu mỏ có lẽ là tài sản chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi địa chính trị. Thực tế, các yếu tố như khủng bố hoặc các chính sách kích cầu kinh tế có thể tác động trực tiếp đến giá sản phẩm dầu thô Brent và khiến giá vàng đen tăng hoặc giảm. Do đó, các nhà kinh doanh dầu mỏ cần phải tìm một nguồn thông tin tốt về các chủ đề quan trọng này.
• Các công ty môi giới, bao gồm ZFX, luôn đề nghị các nhà đầu tư thử nghiệm nền tảng này bằng tài khoản dùng thử có vốn ảo. Đây là cơ hội lý tưởng để giao dịch sản phẩm dầu thô Brent trực tiếp và điều chỉnh phương pháp giao dịch trước khi giao dịch trên thị trường với vốn đầu tư của mình.
• Các nhà giao dịch thành công thường tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Điều này có nghĩa là không tham gia vào các khoản đầu tư quá lớn so với số vốn hiện có trong tài khoản của mình. Kể cả bao gồm việc sử dụng có hệ thống các điểm dừng lỗ và chốt lời.
• Cuối cùng, việc chọn một nhà môi giới tốt để giao dịch dầu thô Brent cũng rất cần thiết. Nhà đầu tư nên đảm bảo rằng các khoản phí phải trả không quá cao và các quy định về nhà môi giới. Có một điều đặc biệt là ZFX đáp ứng được tất cả những đặc tính này.

Dự báo giá hàng hoá dầu thô Brent, tương lai và dự đoán

Bây giờ hãy cân nhắc đánh giá những triển vọng trong tương lai của sản phẩm dầu thô Brent bằng cách sử dụng các dự báo và phân tích kỹ thuật.

Dự báo về dầu thô Brent: Dự đoán của Ngân hàng

Về dự đoán của giới phân tích chuyên gia, có khá nhiều dự báo lạc quan về dầu thô Brent. Ví dụ, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs dự kiến giá dầu thô Brent sẽ vượt qua 90 USD vào cuối năm 2021. Và các chuyên gia đầu tư tài chính tin rằng sự phục hồi nhanh chóng sau covid hoặc mùa bão sẽ tiếp tục đẩy giá dầu lên cao hơn nữa.

Không những vậy, ngân hàng của Mỹ còn có dự báo lạc quan hơn về thị trường dầu thô Brent này, đó là giá dầu quay trở lại là 100 USD do hiệu ứng tâm lý, bị ảnh hưởng bởi nhu cầu sử dụng hệ thống sưởi vào mùa đông khắc nghiệt. Ngân hàng cũng trích dẫn sự phục hồi của ngành du lịch hàng không là một yếu tố dẫn đến sự tăng giá đối với dầu thô Brent.

Dự báo dầu thô Brent: Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật cũng khẳng định giá dầu thô Brent được kỳ vọng sẽ tăng trong thời gian ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Thật vậy, chúng ta có thể thấy ở biểu đồ dầu thô Brent bên dưới, từ mức thấp nhất vào tháng 4 năm 2021, đường xu hướng đang đi lên.

Ngoài ra, đường trung bình động 50 tuần gần đây đã vượt qua đường trung bình động 200 tuần; đây là một tín hiệu tăng giá mạnh được gọi là “chữ thập vàng”. Cuối cùng, nhờ vào hiệu ứng tâm lý giá hàng hoá dầu thô Brent đã vượt qua ngưỡng 80 USD lần đầu tiên sau hai năm, đây cũng là một yếu tố tăng giá về mặt kỹ thuật.

Kết luận: Có nên đầu tư vào dầu thô Brent ngay bây giờ?

Sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, dầu thô Brent đã phục hồi đáng kể. Và mặc dù so với mức thấp nhất năm 2020, giá hàng hoá dầu thô Brent tăng 400%, các xu hướng tăng vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Các nhà phân tích dự báo và phân tích thị trường của biểu đồ giá dầu thô Brent cũng đã xác nhận những triển vọng lạc quan này.

Đối với giao dịch ngắn hạn, dầu thô Brent là một trong những công cụ phù hợp nhất, chủ yếu nhờ vào tính biến động hàng ngày cao từ đó mang lại nhiều cơ hội cho nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư muốn bắt đầu đầu tư vào dầu thô Brent và tận dụng sự biến động cũng như tiềm năng tăng giá trung hạn của hàng hóa này thì có thể chuyển sang ZFX. Nhà môi giới này cung cấp MT4, đây là nền tảng được cho là tốt nhất trên thị trường.