Hợp Đồng Tương Lai Dầu Brent: Giá Cổ Phiếu, Tổng Quan, Cách Đầu Tư

Với việc giá dầu luôn ở mức cao trong nhiều năm, Brent oil futures, tạm dịch là “hợp đồng tương lai dầu Brent” đã và đang được chú ý như một trong những cách đầu tư vào dầu được ưa chuộng. Bài viết này sẽ giải thích hợp đồng tương lai dầu Brent là gì, nêu chi tiết lịch sử phát triển và dự báo giá của chúng. Chúng tôi cũng sẽ gợi ý các mẹo có giá trị để giúp bạn giao dịch Dầu Brent tương lai, cũng như cung cấp cho bạn hướng dẫn để dễ dàng đầu tư vào tài sản này.

Brent crude oil futures là gì? Tổng quan về hợp đồng tương lai dầu thô Brent  

Brent, cùng với WTI, là một trong hai ví dụ điển hình toàn cầu về giá dầu. Dầu Brent đề cập chính xác hơn đến dầu khai thác từ Biển Bắc. Hợp đồng tương lai dầu Brent là công cụ tài chính cho phép bạn đặt cược vào giá dầu Brent. Với hợp đồng tương lai, bạn sẽ giao dịch dựa trên mức giá tại thời điểm giao dịch, nhưng lại giao hàng vào một thời điểm được xác định trong tương lai. Vì vậy, “cái tên nói lên tất cả”, Brent oil cho phép bạn đặt cược vào sự phát triển trong tương lai của dầu Brent.

Dầu Brent tương lai được giao dịch trên các thị trường như CME và ICE. Vì vậy, có hai loại là hợp đồng tương lai dầu thô brent ICE và hợp đồng tương lai dầu thô brent CME. Đối với ICE, ký hiệu của Brent futures là BZ. Lưu ý rằng giá của Brent luôn cao hơn một chút so với giá của Dầu Brent tương lai dầu WTI. Đó là bởi vì dầu Brent dễ vận chuyển hơn dầu WTI do vị trí của các nguồn tài nguyên – điều này biện minh cho mức giá cao hơn.

Lịch sử giá của Dầu Brent tương lai Brent và mức giá hiện tại 

Chúng ta hãy cùng xem diễn biến lịch sử của hợp đồng tương lai dầu Brent để hiểu những biến động lịch sử nào đã dẫn đến giá của Dầu Brent tương lai ngày nay.

Lịch sử giá của hợp đồng tương lai dầu Brent

Trong lịch sử của mình, hợp đồng dầu Brent tương lai đánh dấu mức thấp nhất mọi thời đại là khoảng 9.5 USD vào tháng 12/1998 và ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại là khoảng 145 USD mỗi thùng vào tháng 7/2008. Nhưng dầu đã không di chuyển trên một đường thẳng trong suốt lịch sử của mình. Thật vậy, một số cuộc khủng hoảng và cú sốc đã đánh dấu sự phát triển của nó trong những năm qua.

Dưới đây là danh sách các cuộc khủng hoảng và cú sốc dầu chính trong lịch sử của hợp đồng tương lai dầu Brent.

• 1973 – Cú sốc dầu mỏ đầu tiên trong lịch sử: Chiến tranh giữa Israel và các quốc gia vùng Vịnh, dẫn đến việc các quốc gia vùng Vịnh giảm 25% sản lượng, khiến giá dầu tăng cao.
• 1979 – Sự sụp đổ của Shah và sự xuất hiện của Cộng hòa Hồi giáo: Sự sụp đổ của Shah của Iran và sự thành lập của Cộng hòa Hồi giáo đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có, gây cản trở xuất khẩu dầu của Iran. Giá Dầu Brent tương lai bắt đầu bùng nổ.
• 1986 – Cú sốc: Ả Rập Xê Út đột ngột tăng sản lượng, nhanh chóng theo sau là các nước Opec khác. Đây là thời điểm giá hợp đồng tương lai dầu Brent giảm xuống dưới 10 USD lần đầu tiên trong lịch sử.
• 2008 – Cú sốc dầu thứ ba: Sau mức cao nhất mọi thời đại là hơn 145 USD vào tháng 7/2008, cuộc khủng hoảng tài chính đột ngột làm giảm nhu cầu và dẫn đến giá hợp đồng tương lai dầu Brent lao dốc.

Điều gì ảnh hưởng đến giá của hợp đồng tương lai dầu Brent?  

Hãy xem xét các yếu tố chính có thể ảnh hưởng đến giá của hợp đồng tương lai dầu Brent.

1. – Nguồn cung ứng xử khá độc đáo trên thị trường dầu mỏ. Thật vậy, hầu hết các nước sản xuất dầu đều được tập hợp trong OPEC, tổ chức quyết định hạn ngạch sản xuất. Nói cách khác, OPEC kiểm soát nguồn cung. Do đó, các quyết định của OPEC có thể có tác động đáng kể đến giá của Dầu Brent tương lai.
2. – Nhu cầu dầu phụ thuộc chủ yếu vào bối cảnh kinh tế. Thật vậy, một phần đáng kể nhu cầu dầu của thế giới đến từ ô tô. Doanh số bán ô tô đặc biệt mang tính chu kỳ, có nghĩa là chúng sẽ cao hơn nhiều trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế so với thời kỳ trì trệ hoặc suy thoái. Tương tự, tiêu thụ dầu công nghiệp sẽ giảm nếu tăng trưởng và do đó sản xuất giảm.
3. – Nhiều số liệu thống kê về dầu từ lịch kinh tế có thể ảnh hưởng đến giá dầu Brent tương lai, chẳng hạn như lượng dầu tồn kho hàng tuần của Mỹ. Do đó, các nhà giao dịch nên theo dõi thống kê này hàng tuần, biết rằng sự gia tăng hàng tồn kho là một yếu tố giảm giá đối với giá Brent và ngược lại.
4. – Nhiều quốc gia sản xuất dầu mỏ nằm trong các khu vực địa chính trị không ổn định, và hầu hết các cuộc khủng hoảng và chấn động về dầu mỏ đều liên quan nhiều đến các sự kiện địa chính trị hơn là bối cảnh kinh tế. Do đó, tuân theo địa chính trị, đặc biệt là ở Trung Đông, là điều cần thiết khi giao dịch hợp đồng tương lai dầu Brent.

Biểu đồ hợp đồng tương lai dầu Brent 

Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu xu hướng dài hạn của Dầu Brent tương lai bằng cách sử dụng biểu đồ hàng tháng dưới đây:

Chúng ta có thể thấy rõ rằng dầu gần đây đã phá vỡ trên đường xu hướng giảm dài hạn trên biểu đồ hợp đồng tương lai dầu Brent. Đây là một tín hiệu biểu đồ tăng giá rõ ràng. Ngoài ra, giá hợp đồng tương lai dầu thô Brent cũng đã vượt qua mức trung bình động 200 tuần, đây cũng là một tín hiệu mua mạnh.

Tóm lại, Dầu Brent tương lai dường như đang ở giai đoạn đầu của thời kỳ đảo chiều tăng giá dài hạn, cho thấy rằng hiện tại có thể là thời điểm lý tưởng để mua vào.

Tại sao nên đầu tư vào hợp đồng tương lai dầu Brent ngay hôm nay? Các điểm cần xem xét 

Dưới đây, chúng tôi đã tổng hợp một số đặc điểm quan trọng nhất cần cân nhắc của hợp đồng tương lai dầu Brent khi quyết định xem công cụ này có phù hợp với hồ sơ của bạn hay không.

• Dầu nói chung và hợp đồng tương lai của dầu Brent nói riêng, được coi là mặt hàng biến động mạnh nhất. Do đó, nó rất thú vị đối với các nhà giao dịch ngắn hạn và nó có thể đảm bảo các cơ hội giao dịch thường xuyên. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng sự biến động có tác dụng theo cả hai cách bởi nó có thể giúp bạn kiếm tiền, nhưng chính nó cũng có thể khiến bạn thua lỗ.
• Hợp đồng tương lai Dầu Brent thường có đòn bẩy cao hơn so với cổ phiếu. Điều này có nghĩa là bạn có thể kiếm được lợi nhuận lớn từ những thay đổi nhỏ trong giá hợp đồng tương lai dầu Brent. Một lần nữa, hãy luôn nhớ rằng đòn bẩy có thể nhân lên cả lợi nhuận lẫn thua lỗ.
• Hợp đồng tương lai dầu Brent là công cụ rất phổ biến đối với các trader mới bắt đầu vì có thể giao dịch hợp đồng tương lai dầu Brent 24h/ngày, do đó họ có thể thực hiện vào buổi tối sau giờ làm việc. Điều này cho phép các trader mới có thể bắt đầu giao dịch như một cách tăng thêm nguồn thu nhập.
• Triển vọng trung hạn đối với giá hợp đồng tương lai dầu Brent có vẻ tăng lên và do đó là thuận lợi từ cả góc độ cơ sở và kỹ thuật. Đây là một lập luận ủng hộ việc mua dài hạn hợp đồng tương lai dầu Brent.

Tôi có thể giao dịch hợp đồng tương lai dầu Brent ở đâu?  

Để giao dịch Dầu Brent tương lai, bạn cần thông qua một nhà môi giới đáng tin cậy và được quản lý. ZFX là một trong số đó và bạn có thể mở tài khoản với nhà môi giới này trong một vài bước đơn giản.

ZFX cung cấp cho khách hàng nhiều lợi ích. Ví dụ, nó cung cấp nền tảng giao dịch MT4, nền tảng được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn cầu. Nhà môi giới này cũng cung cấp nhiều tài sản như cổ phiếu, chỉ số, ngoại hối và hàng hóa, tất cả đều ở mức phí cạnh tranh.

Cách giao dịch hợp đồng tương lai dầu Brent dễ dàng 

Mua hợp đồng tương lai dầu Brent thông qua ZFX rất đơn giản và nhanh chóng. Thật vậy, việc mở tài khoản được thực hiện hoàn toàn trực tuyến và chỉ mất vài phút. Tất cả những gì bạn phải làm là thực hiện theo các bước sau.

1 – Đăng ký với ZFX 

Đầu tiên, hãy truy cập vào trang web của nhà môi giới ZFX và nhấp vào nút “Mở tài khoản”. Sau đó, điền vào mẫu đăng ký với các chi tiết cá nhân của bạn, bao gồm tên, email và số điện thoại.

Tiếp đến, nhấp vào “Tiếp theo” ở cuối trang. Ngay sau bước này, ZFX sẽ hiển thị thông tin đăng nhập và mật khẩu MT4 của bạn, đồng thời mời bạn tải xuống nền tảng. Bạn sẽ cần những thứ này sau này khi giao dịch UKOIL.

2 – Nạp khoản tiền ký quỹ đầu tiên 

Để làm điều này, bạn sẽ cần phải nhấp vào “Nạp tiền” trên màn hình hiển thị ngay sau khi đăng ký. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu chọn phương thức thanh toán. Hãy lấy thẻ Mastercard làm ví dụ: 

Trên màn hình này, bạn cần cho biết số tiền muốn nạp và sau đó nhấp vào “Xác nhận nạp tiền”. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin thẻ tín dụng của mình, trước khi tiến hành bước xác nhận thanh toán cuối cùng.

3 – Xác minh tài khoản

Cuối cùng, tiến hành xác minh tài khoản bằng cách gửi các tài liệu hỗ trợ: bằng chứng nhận diện, bằng chứng địa chỉ và xác minh ngân hàng.

Như được thể hiện trong hình trên, bạn cần tải tài liệu trực tiếp lên trang web ZFX.

4 – Mua hợp đồng tương lai dầu Brent

Sau khi các tài liệu của bạn được xác thực, bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai dầu Brent. Để thực hiện việc này, hãy tải xuống nền tảng MT4 và đăng nhập bằng các chi tiết bạn đã được cung cấp ở bước 1. Sau đó, tìm kiếm Dầu Brent tương lai theo UKOIL trong bảng điều khiển của bạn. Chọn nó và bắt đầu đầu tư như bạn muốn.

Những điều cần biết trước khi giao dịch hợp đồng dầu Brent tương lai  

Trong phần này, chúng tôi đã tổng hợp các mẹo cần thiết để tuân theo khi giao dịch hợp đồng tương lai dầu Brent.

• Học tập phân tích kỹ thuật, đây là cách dễ nhất và nhanh nhất để nghiên cứu xu hướng tài sản và biết nên mua hay bán. Cho dù bạn giao dịch hợp đồng dầu Brent trong ngắn hạn hay dài hạn, nó chắc chắn sẽ cải thiện hiệu suất của bạn. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn học cơ bản về phân tích kỹ thuật trước khi giao dịch UKOIL. Tin tốt là các khái niệm cơ bản của phân tích kỹ thuật rất nhanh để học.
• Theo dõi địa chính trị Trung Đông và các cuộc họp của OPEC. Khu vực này khá bất ổn về địa chính trị và từng là nơi diễn ra nhiều cuộc chiến tranh trong suốt lịch sử – ảnh hưởng đến giá dầu mỗi lần. Do đó, các nhà giao dịch dầu Brent giao sau phải theo dõi chặt chẽ các diễn biến chính trị và địa chính trị ở Trung Đông.
• Thực hành với tài khoản demo để giao dịch trong điều kiện thị trường thực nhưng với vốn ảo. Đây là cơ hội lý tưởng để đào tạo, thực hành và phát triển các phương pháp giao dịch đầu tiên của bạn, trước khi bạn chuyển sang giao dịch Dầu Brent tương lai thực sự.
• Sử dụng nhật ký giao dịch để ghi lại tất cả các giao dịch của bạn, bối cảnh và đà tăng trưởng của chúng. Điều này cho phép bạn phân tích định kỳ mẫu nào hoạt động và mẫu nào dẫn đến thua lỗ. Do đó, bạn có thể cập nhật và cải thiện liên tục chiến lược giao dịch Dầu Brent tương lai của mình.
• Chọn một nhà môi giới tốt là điều cần thiết để thành công trong giao dịch hợp đồng tương lai dầu Brent. Điều quan trọng là phải kiểm tra xem nhà môi giới của bạn có được quản lý và cung cấp một nền tảng chất lượng hay không, chẳng hạn như ZFX.

Dự đoán và dự báo giá Hượng đồng tương lai dầu Brent 

Giá hợp đồng tương lai dầu Brent sẽ tăng hay giảm trong vài tháng hoặc vài năm tới? Để trả lời câu hỏi đó, phần này của hướng dẫn sẽ đưa ra cách nghiên cứu triển vọng đối với Dầu Brent tương lai.

Phân tích nguyên tắc cơ sở của Hượng đồng tương lai dầu Brent 

Để phân tích đúng Brent từ quan điểm cơ sở, chúng ta phải xem xét hai yếu tố chính thúc đẩy giá: cung và cầu.

• Về nhu cầu, các dự báo cho rằng giá UKOIL sẽ giảm. Điều này là do sự chuyển đổi toàn cầu sang năng lượng sạch, ví dụ như trong các lĩnh vực sản xuất ô tô hoặc điện. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức về công nghệ cần giải quyết trước khi có thể chuyển đổi hoàn toàn sang năng lượng sạch. Do đó, quá trình chuyển đổi tổng thể này có thể không diễn ra trong vài thập kỷ. Vì vậy, trong thời gian chờ đợi, giá Brent futures vẫn có thể tăng.
• Đối với nguồn cung, chúng tôi thấy rằng OPEC về cơ bản kiểm soát nó. Do đó, nếu giá dầu giảm quá nhiều, OPEC sẽ giảm sản lượng để ngăn giá hợp đồng tương lai dầu Brent giảm nhiều hơn. Nhưng trên hết, chúng ta phải nhớ rằng trữ lượng dầu mỏ không phải là vô hạn. Các chuyên gia thậm chí tin rằng chúng ta đã vượt quá đỉnh dầu. Điều này sẽ có tác động giảm tự nhiên đối với sản xuất.

Cuối cùng, dầu chắc chắn sẽ ngày càng ít được sử dụng trong tương lai, nhưng nó cũng sẽ ngày càng trở nên khan hiếm. Sự kết hợp này có thể dẫn đến giá hợp đồng tương lai dầu Brent sẽ tăng rất mạnh trong vài năm tới, trước khi bị bỏ rơi trong thời gian rất dài.

Dự báo Hượng đồng tương lai dầu Brent: bối cảnh kỹ thuật 

Dựa trên biểu đồ của hợp đồng tương lai dầu thô Brent hàng tuần dưới đây, hãy cùng xem xu hướng của giá dầu trong hợp đồng tương lai.

Trên biểu đồ này, xu hướng tăng theo sau bởi Dầu Brent tương lai kể từ mức thấp được đánh dấu khi đối mặt với đại dịch vi rút Corona vào tháng 3/2020 là rõ ràng. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thấy rằng hợp đồng tương lai của dầu thô brent gần đây đã phá vỡ ngưỡng kháng cự dài hạn, đây cũng là một tín hiệu tăng giá. Một điểm tích cực khác là ngưỡng tâm lý 80 USD gần đây đã bị phá vỡ.

Dựa trên phân tích biểu đồ giá Brent hàng tuần, chúng ta có thể nói rằng có nhiều khả năng giá hợp đồng tương lai dầu Brent sẽ tăng trong những tháng tới.

Lời kết: Tôi có nên đầu tư vào hợp đồng tương lai dầu Brent ngay lúc này không? 

Brent futures là công cụ rất phổ biến cho cả các nhà giao dịch ngắn hạn và dài hạn.

Nhìn vào các dự báo dài hạn của hợp đồng dầu Brent tương lai, cả phân tích cơ sở và kỹ thuật đều cho thấy một tương lai tăng giá đối với giá hợp đồng tương lai của dầu Brent trong tương lai gần.

Nếu bạn muốn bao gồm hợp đồng dầu kỳ hạn trong danh mục đầu tư của mình, bạn có thể thực hiện việc này một cách dễ dàng và nhanh chóng với ZFX. Với một nền tảng rất hiệu quả và một số mức phí thấp nhất trên thị trường, ZFX sẽ cho phép bạn bắt đầu giao dịch Dầu Brent tương lai trong điều kiện tốt nhất có thể.