Palladium: Giá, Biểu Đồ, Tổng Quan Và Cách Đầu Tư

Là một công cụ đầu tư dài hạn cũng như công cụ giao dịch ngắn hạn, Palladium đã trở thành một khoản đầu tư ngày càng phổ biến trong những năm gần đây, không chỉ vì sự gia tăng nhanh chóng về mặt giá trị mà còn vì những lợi thế quan trọng so với các kim loại quý khác như vàng.

Nhưng Palladium là gì và lợi ích của nó từ góc độ nhà đầu tư ra sao? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời. Chúng tôi cũng sẽ xem xét dự báo giá Palladium, các mẹo giao dịch có giá trị và cách giao dịch Palladium trong những điều kiện lý tưởng.

Palladium là gì? Định nghĩa và tổng quan về Palladium

Palladium là một kim loại khan hiếm và chính điều này đi liền với chất lượng của nó. Do sự khan hiếm trầm tích và nhu cầu cao trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng gia tăng mạnh mẽ đã làm tăng thêm giá trị Palladium.

Palladium có chung đặc điểm với vàng trắng và bạch kim, nhưng không giống như những loại này, nó có tính dễ uốn và độ dẻo rất gần với vàng. Trong số các kim loại quý, chắc chắn nó là một trong những kim loại ít được biết đến hơn, mặc dù độ nổi tiếng và hiệu quả kinh tế của nó ngày càng trở nên rõ ràng.

Palladium được sử dụng để thực hiện một số chức năng:

• Nó được sử dụng trong sản xuất bộ chuyển đổi xúc tác của xe có động cơ, vì khả năng tăng tốc các phản ứng hóa học và lọc khí thải độc hại.
• Palladium cũng là một phần của sản xuất đồ trang sức, để thay thế niken mà Liên minh Châu Âu đã cấm vào năm 2000 vì lý do sức khỏe.
• Nó cũng được sử dụng trong sản xuất các thành phần điện thoại di động, trong ngành công nghiệp nha khoa để tạo ra hợp kim nha khoa và thậm chí trong ngành công nghiệp hóa chất để sản xuất sợi tổng hợp.

Lịch sử giá của XPDUSD và mức giá hôm nay

Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu diễn biến lịch sử giá của Palladium và bối cảnh giá hiện tại của nó.

Lịch sử giá Palladium

Hãy cùng xem xét các giai đoạn chính trong sự phát triển của giá Palladium mỗi ounce cho đến ngày nay. Lưu ý rằng giá Palladium mỗi gam hiếm khi được sử dụng cho mục đích đầu tư.

Giữa năm 1998 và 2001, palladium đã đi theo một xu hướng tăng giá mạnh mẽ. Thật vậy, nó đã tăng từ 200 USD lên 1,100 USD mỗi ounce. Giá Palladium sau đó mất 2 năm để điều chỉnh mạnh, trở lại mức thấp 144 USD vào giữa năm 2003.

Palladium tiếp đó đã trải qua một xu hướng tăng kéo dài với các đợt điều chỉnh thường xuyên, cuối cùng đã đột phá trở lại trên mốc đánh dấu 1,000 USD vào năm 2017. Sau đó, xu hướng tăng ở Palladium tăng mạnh vào năm 2018, cho đến mức cao nhất mọi thời đại là 2,875 USD vào tháng 2/2020. Tác động của đại dịch vi rút Corona sau đó đã khiến cho giá trị Palladium phải giảm một nửa trong vòng dưới 2 tháng. Tuy nhiên, kim loại quý này đã nhanh chóng phục hồi và thậm chí đưa ra thị trường mức ATH mới trên 3,000 USD vào tháng 5/2021.

Kể từ đó, Palladium đã giảm xuống dưới 2,000 USD. Nhưng bất chấp mức độ lớn của sự điều chỉnh này, xu hướng tăng dài hạn vẫn chưa bị thử thách. Hơn nữa, các dấu hiệu cho thấy palladium có thể đã tìm thấy hỗ trợ dài hạn và có thể đang trên đà bắt đầu một xu hướng tăng mới. Do đó, có thể là lý tưởng để mua Palladium ngay bây giờ nếu các nhà đầu tư dài hạn lo ngại.

Điều gì ảnh hưởng đến giá Palladium?

Giá của Palladium về cơ bản là một hàm của cung và cầu. Nhu cầu giảm hoặc cung tăng sẽ kéo giá Palladium xuống, và cầu tăng hoặc cung giảm sẽ kéo giá Palladium lên. Để hiểu được sự phát triển của thị trường đầy biến động này, bạn nên theo dõi các ngành công nghiệp trang sức và ô tô.

Trong số các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá Palladium, chúng tôi tìm thấy:

• Nguồn cung Palladium khan hiếm khiến thị trường này trở nên vô cùng biến động. Hai quốc gia thống trị sản lượng thế giới, với 50% đến từ Nga và 30% từ Nam Phi. Điều này bao hàm một yếu tố rủi ro, vì một sự kiện ảnh hưởng đến một trong hai quốc gia này có thể tác động mạnh đến thị trường Palladium. Do đó, điều cần thiết là phải thường xuyên theo dõi chính sách sản xuất và xuất khẩu của hai quốc gia sản xuất Palladium này.
• 60% sản lượng Palladium dành cho ngành công nghiệp ô tô. Vì vậy, khi lượng mua xe hơi tăng, giá Palladium cũng sẽ tăng theo. Do đó, điều cần thiết là phải theo dõi các thị trường ô tô lớn sử dụng Palladium, cụ thể là Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Lưu ý rằng hầu hết các xe hơi được sản xuất ở Châu Âu đều sử dụng bạch kim, không phải palladium.
• Paladi được định giá bằng đô la Mỹ và có mối tương quan nghịch giữa USD và Palladium. Nếu đồng đô la giảm, giá Palladium tăng – và ngược lại.
• Lượng dự trữ của các quốc gia xuất khẩu lớn tăng hoặc giảm có thể tác động mạnh đến giá Palladium. Lượng dự trữ thấp có thể tạo ra áp lực lên giá kim loại Palladium trong trường hợp nhu cầu cao, và lượng dự trữ cao có thể khiến giá của nó giảm trong trường hợp nhu cầu thế giới thấp.

Biểu đồ Palladium

Để hiểu đúng cách đầu tư vào Palladium, chúng ta cần nhìn vào biểu đồ dài hạn và bối cảnh kỹ thuật của nó. Đây là những gì mà chúng ta sẽ thực hiện ngay sau đây, dựa trên biểu đồ Palladium hàng tháng bên dưới.

Biểu đồ này cho thấy, sau mức thấp dưới 1,500 USD khi đại dịch bắt đầu vào tháng 3/2020, giá Palladium đã tăng gấp đôi trong một năm, tăng trên 3,000 USD vào tháng 4/2021. Tuy nhiên, nó chỉ ra rằng mức giá có thể đã tăng quá nhiều, quá nhanh.

Thật vậy, sau mức cao kỷ lục này, kim loại quý đã bước vào một đợt điều chỉnh dữ dội, đưa giá XPDUSD hôm nay xuống dưới 2,000 USD. Sự sụt giảm dữ dội này đã dẫn đến sự phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng hỗ trợ cho sự tăng giá của kim loại Palladium kể từ giữa năm 2018.

Điều này cho thấy, Palladium được hưởng sự hỗ trợ của hỗ trợ dài hạn chỉ trên 1,800 USD mỗi ounce, điều này cho thấy rằng sự điều chỉnh đã kết thúc. Do đó, sự sụt giảm mạnh này có thể được coi là sự điều chỉnh của một đợt tăng quá mức. Đây có thể là thời điểm tuyệt vời để mua XPDUSD.

Tại sao nên đầu tư vào Palladium ngay hôm nay? Những điểm cần xem xét

Mặc dù không nổi tiếng như vàng, bạc hay bạch kim, Palladium vẫn là một cơ hội đầu tư tốt. Đây là lý do tại sao ngày càng có nhiều người chuyển sang giao dịch Palladium:

Như đã thấy ở trên, XPDUSD phục vụ nhiều mục đích sử dụng trong công nghiệp. Điều này đảm bảo một mức nhu cầu nhất định, không giống như các kim loại quý khác ít thiết yếu hơn trong ngành.

Giống như vàng, Palladium là một biện pháp bảo vệ chống lại lạm phát. Lạm phát, nếu không kéo theo việc tăng lãi suất chính sách, sẽ tạo ra lãi suất thực âm. Palladium, di chuyển chống lại làn sóng của lãi suất thực, do đó nó hoạt động như một hàng rào.

Trong số các nguồn cung cấp nhu cầu công nghiệp cho XPDUSD, ngành công nghiệp ô tô có lẽ là ngành quan trọng nhất. Với triển vọng thuận lợi cho lĩnh vực ô tô, có mọi lý do để tin rằng giá Palladium sẽ tiếp tục tăng.

Ngoài nhu cầu ngày càng tăng, Palladium dự kiến ​​sẽ đối mặt với nguồn cung giảm. Nguồn cung hạn chế, nó ngày càng trở nên đắt hơn để khai thác.

Cuối cùng, như chúng tôi đã giải thích, giá XPDUSD gần đây đã giảm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã chỉ ra rằng điều này cần sớm được đảo ngược. Do đó, triển vọng trung hạn của Palladium là rất tích cực.

Tôi có thể giao dịch Palladium ở đâu? 

Để giao dịch Palladium, trước tiên bạn cần chọn một nhà môi giới được quản lý, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí, chẳng hạn như ZFX. ZFX là nhà môi giới MT4 đẳng cấp thế giới cho phép khách hàng của mình giao dịch Palladium chỉ trong vài bước đơn giản, bên cạnh nhiều cổ phiếu, chỉ số, ngoại hối và hàng hóa khác. 

Cách giao dịch Palladium dễ dàng

Việc thu mua Palladium thông qua ZFX rất đơn giản và vô cùng nhanh chóng. Thật vậy, việc mở tài khoản được thực hiện hoàn toàn trực tuyến và chỉ mất vài phút. Tất cả những gì bạn phải làm là thực hiện theo các bước sau.

1 – Đăng ký với ZFX

Trước tiên, bạn cần truy cập vào trang web ZFX và nhấp vào “Mở tài khoản”. Sau đó, bạn sẽ phải điền vào một mẫu đăng ký với các chi tiết cá nhân của mình. Điều này bao gồm số điện thoại của bạn, số này sẽ được xác minh bằng SMS.

Sau khi điền vào biểu mẫu, nhấp vào “Tiếp theo” ở cuối trang. Ngay sau đó, ZFX sẽ hiển thị thông tin đăng nhập và mật khẩu MT4 của bạn, đồng thời mời bạn tải xuống nền tảng. Bạn sẽ cần điều này sau này, khi bạn bắt đầu đầu tư vào Palladium.

2 – Thực hiện nạp ký quỹ khoản tiền đầu tiên của bạn

Để làm điều này, bạn sẽ cần phải nhấp vào “Nạp tiền” trên màn hình hiển thị sau khi đăng ký.

Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu chọn phương thức thanh toán: chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. 

Ở đây, bạn sẽ cần phải cho biết số tiền gửi và sau đó nhấp vào “Xác nhận nạp tiền”. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin thẻ tín dụng của mình trước khi tiến hành bước xác nhận cuối cùng của khoản thanh toán.

3 – Xác minh tài khoản

Cuối cùng, bạn sẽ cần xác minh tài khoản của mình bằng cách gửi tài liệu để chứng minh danh tính và chi tiết ngân hàng của bạn.

Như trong hình trên, bạn chỉ cần tải các tài liệu lên trang web ZFX.

4 – Mua Palladium

Sau khi tài liệu của bạn được xác thực, bạn sẽ sẵn sàng để mua Palladium. Để làm được điều này, hãy tải xuống nền tảng MT4 và sử dụng thông tin đăng nhập của bạn để truy cập nền tảng. Tại đó, bạn sẽ có thể đầu tư vào Palladium và tất cả các hàng hóa cũng như tài sản khác do ZFX cung cấp.

Những điều cần biết trước khi giao dịch Palladium

Bây giờ chúng tôi sẽ cung cấp các mẹo có giá trị để giúp bạn bắt đầu giao dịch XPDUSD theo đúng cách.

Phân tích kỹ thuật cho phép bạn nghiên cứu xu hướng và định giá, chỉ dựa trên biểu đồ. Nó sẽ hiển thị cho bạn các tín hiệu mua và bán và giúp bạn xác định chính xác vị thế đặt mục tiêu của mình. Nó đặc biệt cần thiết đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, vì công việc hàng ngày của họ thường tập trung vào kỷ luật này.

Như đã giải thích ở trên, nhu cầu về Palladium chủ yếu đến từ các nhà sản xuất xe hơi. Do đó, “sức khỏe” của ngành công nghiệp ô tô có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá kim loại. Nếu thị trường ô tô hoạt động tốt, XPDUSD là một yếu tố tăng giá.

Tài khoản demo cho phép bạn thực hành giao dịch mà không có rủi ro mất tiền. ZFX cung cấp khả năng này để thử nghiệm nền tảng của họ với các quỹ ảo. Đây là cơ hội lý tưởng để tinh chỉnh phương pháp giao dịch của bạn trước khi thực sự áp dụng nó trên thị trường.

Để giao dịch palladium hoặc bất kỳ tài sản tài chính nào, hãy đảm bảo chọn một nhà môi giới tốt với nền tảng mạnh mẽ, phí hợp lý và bảo mật hoàn hảo. ZFX đáp ứng đủ tất cả các yêu cầu này.

Có thể sẽ hữu ích nếu bạn lưu giữ một nhật ký giao dịch để ghi lại các giao dịch của mình và lý do của chúng. Điều này cho phép bạn nghiên cứu các hoạt động của mình với một nhận thức sâu sắc, để xem điều gì hiệu quả và điều gì không. Đây là một cách tốt để tinh chỉnh chiến lược giao dịch Palladium của bạn và tiếp tục cải thiện nó.

Cuối cùng, hãy lưu ý rằng có một số lựa chọn để đầu tư vào Palladium: Hợp đồng tương lai XPDUSD, Palladium ETF và Palladium CFD. Cách thuận tiện nhất và rẻ nhất để giao dịch Palladium là thông qua CFD bởi nó cho phép bạn tận dụng đòn bẩy và bán XPDUSD.

Dự báo giá Palladium, hợp đồng tương lai và dự đoán

Bây giờ chúng ta hãy xem xét dự báo giá Palladium dựa trên các phân tích kinh tế và kỹ thuật.

Dự báo giá Palladium: Nhu cầu sẽ bùng nổ

Paladi đã giảm mạnh trong những tháng gần đây có thể khiến các nhà đầu tư phải dè chừng. Tuy nhiên, lý do của cú ngã dữ dội này là quá rõ ràng. Thật vậy, 80% nhu cầu Palladium trên thế giới đến từ ngành công nghiệp ô tô, ngành sử dụng nó như một chất xúc tác. Tuy nhiên, tình trạng thiếu linh kiện đã khiến ngành công nghiệp ô tô tê liệt trong vài tháng.

Do đó, các nhà sản xuất ô tô đã bán hết hàng để đáp ứng nhu cầu. Điều này có nghĩa là họ sẽ phải sản xuất rất nhiều và rất nhanh chóng khi cuộc khủng hoảng thiếu hụt kết thúc, để bổ sung nguồn dự trữ trong khi đối mặt với nhu cầu dự kiến ​​sẽ tăng lên nhờ sự phục hồi sau đại dịch.

Trên quan điểm của Palladium, điều này đảm bảo sự bùng nổ nhu cầu từ ngành công nghiệp ô tô trong vài tháng tới. Điều này sẽ có tác động tăng giá mạnh mẽ đối với giá Palladium.

Dự báo Palladium: Phân tích kỹ thuật

Bây giờ chúng ta hãy xem xét triển vọng cho Palladium từ quan điểm phân tích kỹ thuật, sử dụng biểu đồ giá Palladium hàng tuần bên dưới:

Chúng ta có thể thấy rằng sự sụt giảm của XPDUSD trong những tháng gần đây đã dẫn đến việc phá vỡ đường xu hướng tăng dài hạn, có thể nhìn thấy kể từ giữa năm 2018. Ngoài ra, Palladium cũng đã phá vỡ dưới mức trung bình động 50 và 100 tuần trong đợt điều chỉnh này.

Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu giảm giá này, các yếu tố biểu đồ khác cho thấy sự điều chỉnh có thể kết thúc và giá XPDUSD hôm nay có thể là lý tưởng để mua vào.

Kết luận: Palladium có phải là một khoản đầu tư tốt hiện nay không?

Palladium là một khoản đầu tư độc đáo theo nhiều cách. Nó có chung điểm mạnh với vàng, vua của các kim loại quý. Thật vậy, tính ứng dụng công nghiệp cao của nó khiến nó trở thành một kim loại có công dụng thực sự và là một vật lưu trữ giá trị và bảo vệ chống lại lạm phát. Và đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, sự biến động của palladium đảm bảo các cơ hội hàng ngày thú vị.

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng triển vọng đối với Palladium là thuận lợi, cả từ góc độ phân tích kỹ thuật và cơ bản. Hơn nữa, thời điểm có vẻ là lý tưởng để mua XPDUSD vào lúc này. Quả thực, nó đã giảm rất nhiều trong vài tháng qua, nhưng tất cả các dấu hiệu cho thấy sự điều chỉnh này đã kết thúc và một giai đoạn tăng giá dài hạn mới đang được hình thành.

Bạn đã sẵn sàng thêm palladium vào danh mục đầu tư của mình chưa? Nếu vậy, hãy đăng ký với nhà môi giới ZFX ngay lập tức để đầu tư chỉ trong một vài bước đơn giản. ZFX cung cấp nền tảng MT4 rất hiệu quả cũng như mức phí cạnh tranh. Nó cũng là một nhà môi giới được quản lý chặt chẽ và danh mục tài sản rộng lớn của nó sẽ cho phép bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình một cách dễ dàng.