Tiếp cận trade Forex qua 8 nguyên tắc vàng về đường MA của Granville

Đối với những người đã từng tham gia giao dịch trade Forex, chắc hẳn cũng đã biết có 2 phương pháp để xác định giá trị tài sản giao dịch: phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.  Trong đó: Phân tích cơ bản được sử dụng để dự đoán xu hướng giá trung và dài hạn, dựa trên tình trạng của công ty và môi trường kinh tế tổng thể. Phân tích kỹ thuật là dựa vào các mẫu biểu đồ để dự đoán sự thay đổi của giá ngắn hạn đến dài hạn, dựa trên hiệu suất lịch sử của xu hướng chuyển động giá.

Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật mỗi khi cần đưa ra quyết định “chốt giá” là điều không thể phủ nhận. Nếu sử dụng những chỉ báo để phân tích kỹ thuật đúng cách, nó sẽ như một “trợ thủ đắc lực” giúp nhà đầu tư giao dịch Forex nắm được những thời điểm hợp lý để tạo ra được những món lợi khổng lồ.

Một trong những công cụ hỗ trợ phân tích thị trường thuộc loại “đỉnh cao” phải kể đến đường trung bình động – Moving Average (MA). Cùng xem tiếp phần sau để hiểu được chỉ báo này và hoạch định được chiến lược giao dịch Forex hiệu quả bạn nhé.

Xem thêm: Hướng dẫn trade Forex cho người mới bắt đầu! 

Đường trung bình động trong trade Forex quan trọng như thế nào cho người mới bắt đầu, liệu bạn đã biết?

Biến động giá và xác định thời điểm mua/bán thích hợp là 2 trong số những vấn đề thường gặp khi nói về trade Forex. Điều này khiến cho không ít nhà đầu tư hoang mang. Vậy thì, để giảm bớt nỗi lo, trong bài viết này, ZFX sẽ giới thiệu cho bạn một chỉ báo kỹ thuật cơ bản khá phổ biến – đó là đường trung bình động (MA). Đồng thời, minh họa thêm 8 nguyên tắc của Granville được áp dụng trong đường MA này để các traders có thể xác định thời điểm vàng khi giao dịch.

Đường trung bình động MA trong trade Forex là gì và 1001 ưu điểm về MA mà traders cần biết! 

Đường trung bình động (MA) là một trong những chỉ báo giao dịch phổ biến nhất khi nói đến “cộng đồng” trade Forex 24h. Loại chỉ báo này thường được các nhà đầu tư dùng để dự đoán xu hướng bằng cách lấy giá trị trung bình của các sự chênh lệch giá theo từng khoảng thời điểm xác định trước đó. Nếu giá hiện tại cao hơn mức giá trung bình trước đó của nó, thì đường này sẽ đi lên và ngược lại. Thông thường sẽ có nhiều khoảng thời gian về đường MA, nhưng các khoảng thời gian 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày và 50 ngày được sử dụng phổ biến hơn cả.

Ví dụ: giá trị của đường trung bình động MA trong 5 ngày là ước tính trung bình của giá đóng cửa trong 5 ngày giao dịch vừa qua. Khoảng thời gian càng dài thì xu hướng càng tiếp nối theo sau và ngược lại.

Một trong những ưu điểm nổi bật phải kể đến của đường MA khi chơi Forex đó là, trader có thể dùng nó để dự đoán xu hướng chuyển động của giá cũng như mức hỗ trợ hoặc kháng cự của giao dịch. Nhà đầu tư sử dụng giao dịch tại điểm giá cắt MA để vào lệnh sau khi đã phân tích xu hướng. Bên cạnh đó, việc theo dõi xu hướng chung trên thị trường trade Forex bằng đường MA cũng khá hiệu quả, đặc biệt khi giá chuyển động mạnh, rõ ràng. Cho nên, đường MA khá phù hợp với các nhà giao dịch mới tiếp xúc với Forex.

Điểm cắt vàng/ điểm cắt tử thần – 2 điểm cắt trade Forex quan trọng khi tìm hiểu về MA 

Khi thực hiện trade Forex, nếu đường MA ngắn hạn vượt lên trên đường MA dài hạn, nó được gọi là điểm cắt vàng. Và nếu nó cắt xuống dưới đường MA dài hạn hơn, nó được gọi là điểm cắt tử thần. Thông thường, đường MA 50 ngày và đường MA 250 ngày được sử dụng để tìm ra 2 loại điểm cắt kể trên. Tuy nhiên, khi thời gian thay đổi và chuyển động của thị trường tài chính ngắn, các nhà đầu tư nên điều chỉnh số kỳ hạn cơ sở như một tham chiếu xác định. 

• Đối với MA trung hạn, nhà đầu tư có thể chọn khoảng thời gian là 20 ngày hoặc 50 ngày, 
• Đối với  MA ngắn hạn, thì khoảng thời gian từ 5 đến 20 ngày sẽ thích hợp hơn.

Hình 1: Ví dụ về dấu cắt tử thần trong trade Forex (Death Cross)

Ở hình trên, dấu cắt tử thần xuất hiện cho thấy xu hướng giá đang giảm. Nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược Bán khống vào trong thời điểm này.

Ví dụ trên cũng cho thấy rằng, khi giá trở về điểm MA 50 ngày thì sẽ xuất hiện ngưỡng kháng cự và giá sẽ đi xuống. Điều này phản ánh mỗi 1 MA sẽ có 1 vai trò riêng nhất định.

Xây dựng chiến lược trong trade Forex với 8 nguyên tắc vàng của Granville

Joseph E. Granville, chuyên gia đầu tư người Mỹ có nhiều năm kinh nghiệm trong trade Forex, đã quan sát xu hướng chuyển động của giá và đường MA. “Nhà thiên tài phân tích” này đã tóm tắt chúng thành 8 nguyên tắc, sau này được biết đến dưới tên gọi là 8 quy tắc vàng của Granville. Vậy 8 nguyên tắc vàng này như thế nào? Cùng ZFX tìm hiểu lần lượt nhé.

Nhà đầu tư trade Forex biết gì về 8 nguyên tắc vàng của “thiên tài phân tích kỹ thuật” Granville? 

Nói chung, 8 nguyên tắc vàng của Granville trong trade Forex thực chất chỉ là một chỉ báo phân tích kỹ thuật bắt nguồn từ đường trung bình động MA, bao gồm 4 tín hiệu bán và 4 tín hiệu mua theo quy luật. Theo Granville, sử dụng mức kháng cự và hỗ trợ từ MA sẽ tìm ra các điểm vào lệnh tốt nhất cho các khoản đầu tư giao dịch theo xu hướng của thị trường.

Hình 2: 8 nguyên tắc vàng của Granville trong trade Forex

4 tín hiệu mua khi chơi Forex:

• Breakout buy: tín hiệu mua này xuất hiện khi giá tăng lên từ đáy và phá vỡ đường MA của mức xu hướng.
• Call-back buy: khi giá vượt ra ngoài MA và việc call-back không giảm xuống dưới MA có thể được coi là một tín hiệu mua.
• Fake Breakout buy: giá giảm xuống dưới đường MA. Tuy nhiên, nếu đường MA vẫn tăng và giá ngắn hạn đi ngược lại đường MA thì đó là tín hiệu mua.
• Off-buy: giá tiếp tục giảm và đến một mức giảm nhất định nó bắt đầu lệch khỏi đường trung bình động cũng được xem là một tín hiệu mua.

4 tín hiệu bán khi trading Forex:

Bên cạnh 4 tín hiệu mua vừa nêu chúng ta cũng có 4 tín hiệu bán các trader mỗi khi trade Forex cần lưu ý:

• Breakout sell: giá giảm từ trên xuống và phá vỡ đường MA của mức xu hướng, đó là tín hiệu bán.
• Bounce Sell: tín hiệu bán này xuất hiện khi giá đi xuống dưới đường MA và có chuyển động lên nhưng không vượt quá đường MA.
• Fake Breakout Sell: giá tăng và phá vỡ MA, tuy nhiên, đường MA vẫn giảm và giá ngắn hạn lại giảm xuống dưới MA, đó là tín hiệu bán.
• Off-sell: giá liên tục tăng và đến một mức tăng nhất định nó bắt đầu đi chệch khỏi đường MA, đó là tín hiệu bán.

Hình sau đây cho thấy, khi xu hướng tăng hình thành và khi điểm cắt vàng xuất hiện thì chúng vẫn không thể làm đường MA dài hạn phá vỡ. Do đó, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể dự đoán được xu hướng tăng của đường dài hạn này và biết xu hướng chính tiếp tục di chuyển. Vị trí được khoanh tròn trong hình là điểm vận hành chính theo 8 quy tắc của Granville. Chỉ báo giao dịch như vậy giúp người học dễ dàng nắm bắt được nhiều cơ hội hơn và chiến lược giao dịch được tin cậy ở mức cao hơn nếu biết phối hợp cả 2 điểm cắt vàng và điểm cắt tử thần.

Hình 3: Đường MA dài hạn trong trade Forex

8 nguyên tắc vàng trong trade Forex của Granville cũng có những nhược điểm bạn có biết?

Áp dụng 8 quy tắc của Granville vào với đường trung bình động MA trong trade Forex được mô tả ở trên chỉ thực sự có hiệu quả trong trường hợp các xu hướng giá trên thị trường biến động rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn có những biến động khá nhỏ, không đáng kể trong giao dịch ngoại hối. Tại thời điểm này, đường MA không mang lại hiệu quả thực sự để giúp nhà đầu tư dự đoán thị trường. Nếu nhà đầu tư không thực hiện bất kỳ cách tiếp cận nào khác hay không dùng bất kỳ một chỉ báo kỹ thuật khác để xác định xu hướng và ước tính thị trường, họ dễ bị thua lỗ.

Phạm vi dao động: khu vực trade Forex đầy rủi ro mà những “tân binh” phải lưu ý

Hình 4: Trader mới nên tránh giao dịch ở vùng dao động

Bên cạnh đó, những trade Forex “mới nhập môn” cũng nên tránh giao dịch ở vùng phạm vi giao động. Như được hiển thị từ biểu đồ USDJPY ở trên, khu vực dao động được hình thành trước khi xu hướng xảy ra. Và từ hình ta thấy, thật khó để tìm ra hướng di chuyển của giá thị trường trong vùng giao động. Ngoài ra, đường MA có vẻ như đang thắt nút. Hiện tượng này được gọi là đường MA rối, thể hiện sự hợp nhất của thị trường và đường MA, nên tại thời điểm đó không có nhiều tác động hỗ trợ hoặc kháng cự. Các “tân binh” mới tham gia Forex tốt hơn nên tránh giao dịch trong những điều kiện như vậy để tránh những rủi ro không đáng có nhé.

Vừa rồi, bài viết đã thông tin đến bạn những khái niệm cũng như đặc điểm về đường trung bình động MA và 8 nguyên tắc vàng trong trade Forex của Granville. Có thể nói đây là một khái niệm cơ bản dễ hiểu và hữu ích để xây dựng chiến lược giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, để không mắc phải những sai lầm đáng tiếc, các trader nên trang bị cho mình nhiều kiến thức thật tốt nhé, bao gồm cả chiến lược dài hạn có kỷ luật, am hiểu chỉ báo và tâm lý quản lý rủi ro.

>> Xem thêm: 4 chỉ báo kỹ thuật cơ bản cho người mới bắt đầu chơi ngoại hối

——

Về ZFX  

• Giải thưởng Nền tảng giao dịch tốt nhất 2019 từ Financial Weekly, do FSA quản lý.
• Hơn 100 tài sản giao dịch, bao gồm Forex , Cổ phiếu , Chỉ số , Vàng, Dầu thô , v.v.
• Nhiều loại tài khoản giao dịch  đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng
• Spread thấp, tỷ lệ đòn bẩy linh hoạt
• Nền tảng giao dịch mạnh mẽ thực hiện 50,000 lệnh/s
• Dịch vụ khách hàng 24 giờ chuyên nghiệp

——

Cảnh báo rủi ro: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo vào không thể hiện quan điểm của ZFX. ZFX không chịu bất kỳ hình thức tổn thất nào gây ra bởi bất kỳ họat động giao dịch nào được thực hiện theo bài viết này. Quý khách hãy vững vàng trong suy nghĩ của quý khách và kiểm soát rủi ro tương ứng.