USD phục hồi mạnh mẽ. Dầu giảm
Chỉ số USD Index
USD phục hồi mạnh mẽ từ hỗ trợ 104,64 sau khi dữ liệu CPI Hoa Kỳ được công bố và có vẻ mang chiều hướng tích cực hơn ở mức 8,5%, thấp hơn so với mốc dự báo ở 8,7%. Tuy nhiên, điều này có thể làm triển vọng tăng giá của Đồng bạc xanh giảm đi đáng kể nếu Fed có dự định nới lỏng lãi suất trong thời gian tới.
Bênh cạnh đó, sự yếu kém trong các dữ liệu kinh tế khiến khả năng Fed tăng 75bps vào cuộc họp tới trở nên hạn chế hơn. Đồng bạc xanh khả năng sẽ tiếp tục được giao dịch trên mức 105 và thậm chí có thể tăng lên 106,5 nhưng các dấu hiệu “đỉnh” của lạm phát sẽ mang đến áp lực nhiều hơn cho đồng đô. Vì vậy, trong dài hạn kế hoạch canh bán ra USD Index sẽ hợp lý hơn.
Nhận định giá Vàng
Giá vàng kết thúc tuần tăng khoảng 1,5% khi lợi suất trái phiếu chính phủ được điều chỉnh. Các dữ liệu lạm phát, hay chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) đều hạ nhiệt so với tháng trước. Việc đặt cược vào những hành động tăng lãi suất của Fed đã giảm bớt sau khi dữ liệu CPI được công bố ở mức 8,5%. Đồng bạc xanh giảm đã khiến giá Vàng leo cao hơn trong tuần vừa qua.
Giá Vàng đã hồi phục và tiếp cận đến vùng kháng cự 1805-1820. Do đó, giá Vàng khả năng cao sẽ đi ngang tích luỹ tại đây trong biên độ 1770 – 1800 trước khi có sự bứt phá nào đó có thể sẽ xảy ra vào đêm thứ tư khi biên bản FOMC được công bố. Nếu Vàng bứt phá qua 1820 thì mục tiêu ở 1865-1875 sẽ có cơ sở để đạt được, lúc này chúng ta sẽ canh Mua lên. Ngược lại, giá tích luỹ và phá xuống 1770 sẽ khiến đà hồi phục này chấm dứt, Vàng khả năng cao phải quay về kiểm tra lại các mức đáy.
Cặp tiền EUR/USD
Diễn biến trên thị trường khí đốt trong tuần vừa rồi đã đẩy các điều khoản thương mại của khu vực đồng Euro xuống mức tồi tệ nhất trong năm. Về phía Hoa Kỳ, có rất nhiều dữ liệu cần xem xét từ bây giờ đến cuộc họp tháng 9 của Fed, bao gồm cả hội nghị Jackson Hole vào cuối tháng này. Điểm nổi bật trong tuần này sẽ là dữ liệu sản xuất công nghiệp PPI và doanh số bán lẻ Retail Sales, đều sẽ chỉ ra sự phục hồi trong hoạt động kinh tế quý III và sẽ hỗ trợ USD.
Về mặt kỹ thuật, đà tăng của EUR/USD trong tuần này chưa đủ thuyết phục, khi đà tăng không thể được giữ ổn định trên mức 1,03. Hay nói cách khác, sự điều chỉnh giảm trong nửa sau tuần trước là khá lớn. EUR/USD đang tiến đến vùng tranh chấp quan trọng trong khoảng ở 1,02 – 1,025. Đà tăng sẽ được tiếp diễn nếu giá được giao dịch cao hơn từ đây.
- Nhận định giá Dầu thô WTI
Có những lý do nhất định để tin rằng giá dầu sẽ tiếp tục suy yếu, khi OPEC kỳ vọng lượng thặng dư trong quý này và lượng giao dịch quyền chọn theo chiến lược dàn trải kỳ hạn trong ngắn hạn giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 cho thấy sự mỏng manh của thị trường.
Tuy nhiên, đà tăng tuần này cho thấy dầu thô có nhiều tiềm năng trở lại mức ba con số. Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã củng cố ước tính của mình về nhu cầu dầu mỏ toàn cầu khi các doanh nghiệp bắt đầu chuyển đổi từ khí đốt tự nhiên – loại nhiên liệu đắt tiền, sang dầu thô để sản xuất điện khi nhiệt độ nóng lên khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao. Trong khi đó, gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Nga tới Đông Âu thông qua một phần của đường ống Druzhba cho thấy hậu quả về năng lượng của cuộc chiến Nga – Ukraine đang dần trở nên nghiêm trọng hơn. Mực nước thấp ở sông Rhine cũng làm gián đoạn thêm việc vận chuyển nhiên liệu.
Về mặt kỹ thuật, trên khung H4 thì đúng với dự đoán trong tuần trước Dầu đã có sự hồi phục lên vùng Key level quan trọng ở 93-94 và sau đó giá đã có phản ứng giảm tại đây. Giá trong tuần sau thực sự phải bứt phá nằm trên vùng 95 thì Dầu mới có thể tiếp tục hồi phục đi lên. Ngược lại, nếu giá tiếp tục nằm dưới cụm EMA, mọi nỗ lực hồi phục sẽ bị chấm dứt và Dầu tiếp tục chịu áp lực giảm giá với mục tiêu là vùng hỗ trợ đóng vai trò là vùng đỉnh cũ ở 83-85.
